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關于珠聯璧合理財管理計劃2號人民幣理財產品開放期及凈值公告

resource:個人業務部發布時間:2020年06月24日

  尊敬的客戶:

今日3d字谜多彩网  南京銀行珠聯璧合理財管理計劃2號(產品代碼ZC108691514107,產品登記編碼C1086915000200)開放期及凈值公告如下:

今日3d字谜多彩网  南京銀行珠聯璧合理財管理計劃2號開放期:

  

日期

申購/贖回起止日

申購/贖回確認日

收益分配日/贖回資金到賬日

2020年12月

2020-12-24至2020-12-30

2020-12-30

2020-12-31

今日3d字谜多彩网2020-12-17至2020-12-23

2020-12-23

2020-12-24

2020-12-10至2020-12-16

2020-12-16

2020-12-17

2020-12-3至2020-12-9

2020-12-9

2020-12-10

2020-11-26至2020-12-2

2020-12-2

2020-12-3

2020年11月

2020-11-19至2020-11-25

2020-11-25

2020-11-26

2020-11-12至2020-11-18

2020-11-18

2020-11-19

2020-11-5至2020-11-11

2020-11-11

2020-11-12

今日3d字谜多彩网2020-10-29至2020-11-4

2020-11-4

2020-11-5

2020年10月

2020-10-22至2020-10-28

2020-10-28

2020-10-29

2020-10-15至2020-10-21

2020-10-21

2020-10-22

2020-9-30至2020-10-14

2020-10-14

2020-10-15

2020年9月

今日3d字谜多彩网2020-9-24至2020-9-29

2020-9-29

2020-9-30

2020-9-17至2020-9-23

2020-9-23

2020-9-24

今日3d字谜多彩网2020-9-10至2020-9-16

2020-9-16

2020-9-17

今日3d字谜多彩网2020-9-3至2020-9-9

2020-9-9

2020-9-10

2020-8-27至2020-9-2

2020-9-2

2020-9-3

2020年8月

2020-8-20至2020-8-26

2020-8-26

2020-8-27

今日3d字谜多彩网2020-8-13至2020-8-19

2020-8-19

2020-8-20

2020-8-6至2020-8-12

2020-8-12

2020-8-13

2020-7-30至2020-8-5

2020-8-5

2020-8-6

2020年7月

2020-7-23至2020-7-29

2020-7-29

2020-7-30

今日3d字谜多彩网2020-7-16至2020-7-22

2020-7-22

2020-7-23

2020-7-9至2020-7-15

2020-7-15

2020-7-16

2020-7-2至2020-7-8

2020-7-8

2020-7-9

今日3d字谜多彩网2020-6-24至2020-7-1

2020-7-1

2020-7-2

2020年6月

2020-6-18至2020-6-23

2020-6-23

2020-6-24

2020-6-11至2020-6-17

2020-6-17

2020-6-18

今日3d字谜多彩网2020-6-4至2020-6-10

2020-6-10

2020-6-11

今日3d字谜多彩网2020-5-28至2020-6-3

2020-6-3

2020-6-4

2020年5月

今日3d字谜多彩网2020-5-21至2020-5-27

2020-5-27

2020-5-28

2020-5-14至2020-5-20

2020-5-20

2020-5-21

今日3d字谜多彩网2020-5-7至2020-5-13

今日3d字谜多彩网2020-5-  13

2020-5-14

2020-4-30至2020-5-6

2020-5-6

2020-5-7

  

  南京銀行珠聯璧合理財管理計劃2號歷史凈值信息:

  

日期

期初每份額

凈值/元

當期每份額

收益分配/元

期末每份額

凈值/元

累計每份額

凈值/元

當期參考年化收益率

當期封閉期

2020-6-23

1.0006

0.0006

1

1.2213

3.80%

2020-6-18至2020-6-23

2020-6-17

1.0007

0.0007

1

1.2207

3.84%

今日3d字谜多彩网2020-6-11至2020-6-17

2020-6-10

1.0007

0.0007

1

1.2200

3.87%

2020-6-4至2020-6-10

2020-6-3

1.0007

0.0007

1

1.2193

3.80%

今日3d字谜多彩网2020-5-28至2020-6-3

2020-5-27

1.0007

0.0007

1

1.2186

3.85%

2020-5-21至2020-5-27

2020-5-20

1.0007

0.0007

1

1.2179

3.81%

2020-5-14至2020-5-20

2020-5-13

1.0007

0.0007

1

1.2172

3.70%

今日3d字谜多彩网2020-5-7至2020-5-13

2020-5-6

1.0007

0.0007

1

1.2165

3.72%

今日3d字谜多彩网2020-4-30至2020-5-6

2020-4-29

1.0007

0.0007

1

1.2158

3.78%

今日3d字谜多彩网2020-4-23至2020-4-29

2020-4-22

1.0007

0.0007

1

1.2151

3.89%

今日3d字谜多彩网2020-4-16至2020-4-22

2020-4-15

1.0007

0.0007

1

1.2144

3.91%

2020-4-9至2020-4-15

2020-4-8

1.0007

0.0007

1

1.2137

3.94%

今日3d字谜多彩网2020-4-2至2020-4-8

2020-4-1

1.0007

0.0007

1

1.2130

4.01%

2020-3-26至2020-4-1

2020-3-25

1.0007

0.0007

1

1.2123

4.06%

2020-3-19至2020-3-25

2020-3-18

1.0007

0.0007

1

1.2116

4.05%

今日3d字谜多彩网2020-3-12至2020-3-18

2020-3-11

1.0007

0.0007

1

1.2109

4.02%

今日3d字谜多彩网2020-3-5至2020-3-11

2020-3-4

1.0007

0.0007

1

1.2102

3.91%

今日3d字谜多彩网2020-2-27至2020-3-4

2020-2-26

1.0007

0.0007

1

1.2095

3.92%

2020-2-20至2020-2-26

2020-2-19

1.0007

0.0007

1

1.2088

3.91%

2020-2-13至2020-2-19

2020-2-12

1.0007

0.0007

1

1.2081

3.99%

今日3d字谜多彩网2020-2-6至2020-2-12

2020-2-5

1.0016

0.0016

1

1.2074

4.03%

今日3d字谜多彩网2020-1-22至2020-2-5

2020-1-21

1.0006

0.0006

1

1.2058

4.05%

2020-1-16至2020-1-21

2020-1-15

1.0007

0.0007

1

1.2052

3.98%

2020-1-9至2020-1-15

2020-1-8

1.0006

0.0006

1

1.2045

4.01%

2020-1-3至2020-1-8

2020-1-2

1.0008

0.0008

1

1.2039

4.06%

2019-12-26至2020-1-2

2019-12-25

1.0007

0.0007

1

1.2031

4.09%

2019-12-19至2019-12-25

2019-12-18

1.0007

0.0007

1

1.2024

4.12%

今日3d字谜多彩网2019-12-12至2019-12-18

2019-12-11

1.0007

0.0007

1

1.2017

4.10%

今日3d字谜多彩网2019-12-5至2019-12-11

2019-12-4

1.0007

0.0007

1

1.2010

4.01%

2019-11-28至2019-12-4

2019-11-27

1.0007

0.0007

1

1.2003

3.97%

今日3d字谜多彩网2019-11-21至2019-11-27

2019-11-20

1.0007

0.0007

1

1.1996

3.97%

2019-11-14至2019-11-20

2019-11-13

1.0007

0.0007

1

1.1989

3.99%

2019-11-7至2019-11-13

2019-11-6

1.0007

0.0007

1

1.1982

3.99%

2019-10-31至2019-11-6

2019-10-30

1.0007

0.0007

1

1.1975

4.01%

2019-10-24至2019-10-30

2019-10-23

1.0007

0.0007

1

1.1968

4.01%

2019-10-17至2019-10-23

2019-10-16

1.0007

0.0007

1

1.1961

4.03%

今日3d字谜多彩网2019-10-10至2019-10-16

2019-10-9

1.0015

0.0015

1

1.1954

4.01%

2019-9-26至2019-10-9

2019-9-25

1.0007

0.0007

1

1.1939

4.02%

2019-9-19至2019-9-25

2019-9-18

1.0007

0.0007

1

1.1932

4.04%

今日3d字谜多彩网2019-9-12至2019-9-18

2019-9-11

1.0007

0.0007

1

1.1925

4.09%

今日3d字谜多彩网2019-9-5至2019-9-11

2019-9-4

1.0007

0.0007

1

1.1918

4.08%

2019-8-29至2019-9-4

2019-8-28

1.0007

0.0007

1

1.1911

4.07%

2019-8-22至2019-8-28

2019-8-21

1.0007

0.0007

1

1.1904

4.08%

2019-8-15至2019-8-21

2019-8-14

1.0007

0.0007

1

1.1897

4.07%

2019-8-8至2019-8-14

2019-8-7

1.0007

0.0007

1

1.1890

4.10%

2019-8-1至2019-8-7

2019-7-31

1.0007

0.0007

1

1.1883

4.14%

2019-7-25至2019-7-31

2019-7-24

1.0008

0.0008

1

1.1876

4.19%

今日3d字谜多彩网2019-7-18至2019-7-24

2019-7-17

1.0008

0.0008

1

1.1868

4.26%

2019-7-11至2019-7-17

2019-7-10

1.0008

0.0008

1

1.1860

4.28%

今日3d字谜多彩网2019-7-4至2019-7-10

2019-7-3

1.0008

0.0008

1

1.1852

4.25%

2019-6-27至2019-7-3

2019-6-26

1.0007

0.0007

1

1.1844

3.99%

2019-6-20至2019-6-26

2019-6-19

1.0007

0.0007

1

1.1837

4.06%

2019-6-13至2019-6-19

2019-6-12

1.0007

0.0007

1

1.1830

4.10%

2019-6-6至2019-6-12

2019-6-5

1.0007

0.0007

1

1.1823

4.07%

今日3d字谜多彩网2019-5-30至2019-6-5

2019-5-29

1.0007

0.0007

1

1.1816

4.15%

2019-5-23至2019-5-29

2019-5-22

1.0008

0.0008

1

1.1809

4.27%

今日3d字谜多彩网2019-5-16至2019-5-22

2019-5-15

1.0008

0.0008

1

1.1801

4.32%

2019-5-9至2019-5-15

2019-5-8

1.0016

0.0016

1

1.1793

4.23%

今日3d字谜多彩网2019-4-25至2019-5-8

2019-4-24

1.0008

0.0008

1

1.1777

4.24%

2019-4-18至2019-4-24

2019-4-17

1.0008

0.0008

1

1.1769

4.43%

2019-4-11至2019-4-17

2019-4-10

1.0008

0.0008

1

1.1761

4.32%

今日3d字谜多彩网2019-4-4至2019-4-10

2019-4-3

1.0008

0.0008

1

1.1753

4.35%

今日3d字谜多彩网2019-3-28至2019-4-3

2019-3-27

1.0008

0.0008

1

1.1745

4.24%

2019-3-21至2019-3-27

2019-3-20

1.0008

0.0008

1

1.1737

4.36%

2019-3-14至2019-3-20

2019-3-13

1.0008

0.0008

1

1.1729

4.37%

2019-3-7至2019-3-13

2019-3-6

1.0008

0.0008

1

1.1721

4.35%

今日3d字谜多彩网2019-2-28至2019-3-6

2019-2-27

1.0008

0.0008

1

1.1713

4.36%

今日3d字谜多彩网2019-2-21至2019-2-27

2019-2-20

1.0008

0.0008

1

1.1705

4.41%

2019-2-14至2019-2-20

2019-2-13

1.0016

0.0016

1

1.1697

4.35%

2019-1-31至2019-2-13

2019-1-30

1.0008

0.0008

1

1.1681

4.49%

2019-1-24至2019-1-30

2019-1-23

1.0008

0.0008

1

1.1673

4.53%

今日3d字谜多彩网2019-1-17至2019-1-23

2019-1-16

1.0008

0.0008

1

1.1665

4.53%

今日3d字谜多彩网2019-1-10至2019-1-16

2019-1-9

1.0008

0.0008

1

1.1657

4.51%

2019-1-3至2019-1-9

2019-1-2

1.0008

0.0008

1

1.1649

4.51%

2018-12-27至2019-1-2

  

  注1:本公告所提及資金到賬日,如遇資金在途或法定工作日調整,最遲于資金到賬日后2個工作日內到賬(遇節假日順延)。本產品所公布凈值公布至小數點后四位,客戶收益以實際到賬為準,年化收益率僅供參考。

今日3d字谜多彩网  注2:名詞釋義。期初每份額凈值指該日分配收益前產品凈值;期末每份額凈值指該日分配收益后產品凈值;累計每份額凈值指從產品成立至該日產品累計凈值。

  感謝您一直以來對我司的支持!

  特此公告

  南京銀行股份有限公司